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合作方式

一,集合理财,分为管理型(不保本型)和结构化型(保本型)。
● 管理型:深圳市道合投资管理有限公司与公募基金、券商、信托、期货公司共同发行集合理财产品,客户参与认购门槛资金为100万,机构委托深圳市道合投资管理有限公司对该产品进行管理,深圳市道合投资管理有限公司不承担产品投资风险,每月或每季度结算一次,收取绩效的25%作为管理费。

 

  参与起点资金:100万
  认购费率:认购费为1%。
  定期开放:每月或每季指定某天为开放日,申购和赎回日为同一日。
  结算日:与开放日同一天。

 

  ※ 案例:某客户认购此产品100万,到结算日时,收益率为200%,该份产品现账面市值为300万,绩效收益为200万,则深圳市道合投资管理有限公司收取200*25%=50万作为管理费,其余150万收益归客户所有(每月或每季度定期结算)。

 

● 结构化型:客户出资参与结构化产品,根据客户自身的投资风格,分为优先客户(不愿承担投资风险,愿享受固定收益,可以有多个客户,参与门槛100万,产品发行机构承诺最少给予客户年化利息8.5%的收益)和劣后客户(愿意承担风险,享受高收益,一个产品只有一个劣后客户,参与门槛1000万),按照1:1至5:1的比例给予配资,公募基金、券商、信托、期货公司作为风险控制人和监管人。

 

  参与起点资金:优先客户为100万,劣后客户为1000万。
  认购费率:优先客户免费,劣后客户为3.5%。
  定期开放:每月或每季指定某天为开放日,申购和赎回日为同一日。

 

  ※ 案例:假设产品按照1:1融资比例,共有10个客户作为优先客户认购该构化产品,则优先客户共同出资1000万,劣后客户出资1000万,该产品规模达2000万,一年后,该产品收益为100%,则每一优先客户可以获取的收益为年化利息8.5%(100*8.5%=8.5万);劣后客户获取该产品的所有收益(2000万),但劣后客户需支付产品所有费用,比如10个优先客户的收益(8.5*10=85万)和该产品运作的其他费用(如管理费,托管费等),最终劣后客户净收益:2000万-优先客户收益(85万)-其他费用(如管理费,托管费等)=1800万左右,实现收益率为180%。如果该产品发生亏损,则所有优先客户均不承担任何风险,每优先客户仍可享受8.5%的年化收益,所有的亏损和费用均由劣后客户承担。

 

二,专户理财
  深圳市道合投资管理有限公司亦为部分高端客户提供专户理财服务(500万以上资金的客户),在客户账户上进行投资管理(客户可以根据自身投资偏好,选择积极或者保守的投资风格,深圳市道合投资管理有限公司提供两种投资风格过去的测试业绩供客户参考),每月底或收益达20%时结算一次,深圳市道合投资管理有限公司提取产品收益的25%作为管理费,其余收益归客户所有。

 

  参与起点资金:500万。

 

  ※ 案例:某客户资金期货或证券账户上有500万现金或有价资产,与我司指定机构签订专户理财协议,机构委托深圳市道合投资管理有限公司进行管理,账户达20%收益时,即触发结算条件,假如半个月后,收益达到20%,此时客户账户资产为600万,深圳市道合投资管理有限公司提取收益部分(100万)的25%,即25万作为管理费。下一次结算按此次结算后客户账户资产重新计算(每次委托管理前,客户可以对自己账户资金进行增加或减少,但专户资金不得低于500万)。

 

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