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道合1号对冲

一、基本情况

基金管理人:
    名称: 深圳市道合投资管理有限公司(中国证券业协会备案号:P1007786)
    地址: 广东省深圳市南山区科技园粤兴四道1号中山大学深圳产学研大楼19层

产品信息:
    基金名称:道合1号对冲证券投资基金
    托管券商、期货公司:中信证券、中信期货
    托管银行:中信银行


二、投资策略

基本投资策略:
    在股票及期指、期权等标的中进行交易及择时对冲。包含有主观和程序化交易。对冲为非中性对冲策略,在任何投资标的的仓位为0-100%。

投资目标:
    通过投资良好成长性公司及择时对冲和分散化投资、程序化交易等手段,获得持续超越指数的回报。期间控制最大回撤在5%以内。

投资范围:
    股票、股指期货、商品期货、债券、基金、期权等

预期年化收益率:
    30%-100%

风险收益特征:
    风险收益特征高于债券基金但低于股票型基金,属于较高风险级别的产品。


三、发行要素

最低认购/申购金额:
    100 万元

追加认购/申购金额:
    限制为 10 万元的整数倍


四、日常运营要素

成立日期:
    2015年06月

运作方式:
    开放式

封闭期:
    自基金成立之日起六个月

开放日:
    每月10日

申购下限:
    首次100万元以上,追加每次10万元以上

申购费率:
    1%

赎回费率:
    1%

申购赎回特殊要求:
    申购6个月后赎回,不收取赎回费。

估值频率:
    每月、每个开放期

运作期报告:
    年度报告,净值报告:每月披露一次


五、费用与业绩报酬

管理费:
    费率:1%。计提方式:按月计提,按月支付   

托管费:
    费率:2000万元以下:6万元/年;2000万元以上:每年千分之三(3‰/年),每年20万元封顶。计提方式:每月计提,按月支付 

业绩报酬:
    费率:25%。每月计提,按月支付   

收益分配:
    按月分配

 

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